9月5日 ，嘉实物美支出封闭式根本设施证券理财基金（下称“嘉实物美支出REIT”）公布2024年的第一次分红数据。1月31日（基金合同生效日）至6月30日（本次收入分配基准日） ，该基金累计可供分配金额为28,364,830.61元，本次拟分配金额为2836万元 ，约占前述可供分配金额的99.98%。

本次分红计划为0.709元/10份公募REITs份额 ，AVA外汇平台MT4下载权益注册日为9月9日，除息日为9月10日（场内）、9月9日（场外） ，现金红利发放日为9月13日（场内）
、9月11日（场外）；该基金收入分配采取现金分红方法，不拥护红利再理财，本次分红免收分红手续费
。

同日，嘉实物美支出REIT还发布了关于初步权益人变更回收资金利用比例的公告。

根据基金初步权益人北京物美商业集团股份有限公司（下称“物美商业”）与基金运维人、资产拥护证券运维人 、北京银行中关村分行签署的《回收资金专户存储监管协议》，物美商业通过本次根本设施证券理财基金发行获得的净回收资金共计46,606.80万元。物美商业承诺 ，拟将净回收资金的TMGM外汇代理90%用于新理财项目“物美集团智慧商圈及门店数字化改造项目”，并将剩余10%用于补充流动资金 
。

政府推动变革委于7月6日发布《关于整体促进根本设施领域不动产理财信托基金(REITs)项目常态化发行的通报》，物美商业履行内部有关审批流程后，于9月3日向政府推动变革委等监管部门就回收资金用途变更履行了报备程序 ，说明拟变更回收资金利用比例的现状
：拟将净回收资金的85%用于理财项目“物美集团智慧商圈及门店数字化改造项目”  ，并将剩余15%用于补充流动资金。

另悉，8月30日 ，嘉实物美支出REIT发布2024年中期报告。1月31日至6月30日，基金薪资约为4932.47万元，净利润约为1555.69万元  ，经营活动产生的现金流量净额约为2841.98万元；期末基金总资产约10.24亿元，期末基金净资产9.69亿元
，期末基金总资产与净资产的比例为105.71%；本期可供分配金额约为2836.48万元 。

该基金通过专项计划持有三个项目公司100%的股权，根本设施资产包括位于北京市的北京玉蜓桥物美技术大成路项目和玉蜓桥项目、北京物美小马厂商业华天项目和北京美廉美连锁商业德胜门项目，总建筑面积约为7.79万㎡。截至2024年6月末，根本设施资产整体的出租率为98.13% ，平均租金为 3.75 元/平方米/天；期末收缴率为99.90%；加权平均剩余租期为7.95年。