8月28日 ，华夏大悦城买东西中心封闭式根本设施证券理财基金（下称“华夏大悦城商业REIT”）公告称，爱华外汇官方网站截至8月27日，基金公众理财者累计有效认购规模已超过本次公众理财者的初始募集规模上限。

根据有关条例 ，“基金运维人”华夏基金运维有限公司决定提早终止本次公众理财者的募集 ，8月27日为公众理财者最后认购日，自8月28日起不再接受公众理财者的认购申请 。基金方针理财者和网下理财者的爱华外汇官网正规吗募集期限保持不变 ，仍为8月27日起至8月29日(含)
。

基金运维人将按照基金份额发售公告中的有关约定对8月27日的公众理财者有效认购申请采用“末日比例配售”的原则予以部分证实 ，未证实部分的认购款项将在募集期终止后退还给理财者。最后向公众理财者发售的基金份额数目由回拨机制(如有)及比例配售确定
。

据悉，华夏大悦城商业REIT于5月24日获得深交所受理，并于6月25日进行问询，8月1日正式通过 。8月23日 ，该基金开展网下询价，共收到37家网下理财者运维的55个配售对象的询价报价数据 ，拟认购数目总和55867万份，为初始网下发售份额的3.067倍。

基金发售费用最后确定为3.323元/份
，众汇平台发售份额总额为10亿份，其中基金运维人确定的初始方针配售基金份额数目为7.398亿份，网下发售的初始基金份额数目为1.8214亿份，公众理财者认购的初始基金份额数目为0.7806亿份，拟募资总额为33.23亿元 。

华夏大悦城商业REIT的基金运维人为华夏基金 ，基金托管人为中国农业银行 ，上市交易场所为深交所，运作方法为封闭式，封闭期为24年，运营运维机构为大悦城商业运营运维（天津）有限公司，初步权益人为卓远地产（成都）有限公司 。

基金底层资产是大悦城控股旗下优质买东西中心——成都大悦城，项目于2015年12月开业，识别为“JoyCityJoyPark” ，即“体验游憩式潮玩买东西公园”，客群主要为年轻家庭客群和新中产优质客群 。项目2023年度客流逾2000余万人次；2021年、2022年 、2023年和2024年1季度的销售额分别为20.4亿元  、23.3亿元 、25.4亿元及6.5亿元，营业薪资分别为3.02亿元、2.4亿元
、3.35亿元及8307.26万元
 。截至2024年3月31日，项目出租率为97.06%；项目评估值为32.43亿元。

图源/基金招募说明书

基金招募说明书预测，华夏大悦城商业REIT 2024年7月1日至12月31日以及2025年的预测净现金流分派率分别为5.22%（年化）、5.33% 。